بيان التدفق النقدي (TTM)
مايكرو سيستميشن AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٥ | ٤٧ | ١٠ | ٦ | ٦ | ١٧ | ٥١ | ٦٩ | ٩٠ | ٩٢ | ٧٥ | ٧٠ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٢١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫١٩ | ٠٫٣٨ | ٤٫٧٩ | ١٤٫٢٥ | ٧٨٫٢٦ | ٣٨٫٢١ | ١٫٥٩ | ١٧٤٫٠٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٣٦٫٤٣ | ٢٩٫٨٨ | ٢٫١١ | ١٨٫٣٧ | ٦٫٩٣ | ٢٩٫٣٧ | ٦٫٦٩ | ٦٫٥٢ | ٥٠٫٦٩ | ٤٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٩٣ | ١٣٩٫٣٨ | ١٣١٫٤٧ | ٩٠٦٫٧٧ | ٢٬٠٠٨٫٦٤ | ٢٨٫٩٠ | ١٤٫٩٠ | ٢٥٦٫٩١ | ٣٢٨٫٠٧ | ١٣٢٫٢٠ | ١٢٣٫٩١ | ١٥٣٫٥٢ | ١٥٧٫٨٤ | ٢٦٢٫٧٩ | ٢٤٩٫٨٢ | ١٬٥٦٩٫٢٦ | ٣٬٧٠٤٫١٩ | ٨٢٢٫٧٩ | ٨٢٫٢٨ | ٧٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٦٩ | ١١٤٫٩٤ | ٣٤٣٫٠٨ | ١٨٩٫٨٧ | ١٣١٫٠٠ | ٩٤٫٥٢ | ٥٦٫٦١ | ٣٣٫٥٩ | ٨٤٫٣٢ | ٦٤٥٫١٦ | ٢٢٦٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٢٣٢٫٢٦ | ٣٫٥٨ | ٨٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٧ | ١٫٧٠ | ١٫٣٥ | ٧٫٢١ | ٢٫٧٨ | ٠٫٤٥ | ١٫٠٨ | ٤٣٫٧٩ | ٣٩٫٧٠ | ٢٫٣٢ | ١٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٨٧ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٢٣٫٥٥ | ٦٧٫٦٣ | ٥٣٫٤٠ | ١١٫٢٢ | ٦٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١١ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٨ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ١٫٨٩ | ٣٤٣٫٦٤ | ٥٫٢٣ | ٦٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٨٣ | ٢٣٫٩٤ | ٤٫٥٠ | ٧٫٢٢ | ١٣٠٫٦٧ | ٣٫٨٠ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٥٫٧٧ | ٢٫٤٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٦٫٤٢ | ٢٨٫٣٠ | ٢٧٫١٠ | ٧٩١٫٢٤ | ١٬٩٣٦٫٩٧ | ١٣٧٫٠٤ | ١١٤٫٣٧ | ٤٨٤٫١٩ | ٢٧٩٫٦٧ | ٣٦٫٠٤ | ٢٦٫٥٥ | ٥٨٫٤٢ | ٦١٫٠٦ | ١٥١٫١٠ | ١٥٤٫٧١ | ١٬٣٧٨٫٩٩ | ٣٬٢٨٧٫٢٨ | ٧٦٢٫٠٢ | ١٥٥٫٧١ | ١٠٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٧ | ٤٠ | ٦ | ٢ | ٣٥ | ٤٢ | ٢ | ٥ | ٣٨ | ٥٦ | ٥٩ | ٥٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٣ | ١ | ٥ | ٢٦ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥١٤٫٤٢ | ٦٫٤٣ | ٨٤٫٨١ | ٦١٫٢٩ | ١٬٦١١٫١٧ | ١٩٫٨٢ | ٩٤٫٢٩ | ٣١٤٫٥٧ | ٦٤١٫٠٥ | ٤٥٫٥٥ | ٤٫٨٣ | ٠٫٦٨ | ٥٠٫٩٧ | ٢٫١٠ | ٨٨٫٧٦ | ٦٠٫٤٧ | ٣٢٠٫٨٥ | ٥٩٣٫٠٧ | ٥٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
